容百科技回復上交所關(guān)于公司與寧德時代簽署合同的問詢函：“1200億元合同總金額”為估算，最終銷售具不確定性。結(jié)合公司擬建及在建產(chǎn)能、資金匹配等情況，公司具備履行相關(guān)協(xié)議的綜合能力。為匹配預計的客戶訂單，公司擬使用自有資金3.42億元收購貴州新仁部分股權(quán)，并使用自有資金1.4億元對貴州新仁進行增資。目前，公司已完成部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付，正在工商變更登記過程中。貴州新仁目前擁有年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰產(chǎn)線。未來，公司將繼續(xù)通過投資并購及產(chǎn)能自建等方式擴大產(chǎn)能規(guī)模，以滿足客戶實際訂單需求。

　　公司將根據(jù)協(xié)議中約定的產(chǎn)能建設節(jié)奏及實際的訂單簽約情況安排相應新建、擴建產(chǎn)能以滿足供貨要求。預計未來三年為滿足本合同履約需求，資本性支出約為87億元。結(jié)合工程建設進度及工程付款進度，預計2026年、2027年、2028年擴產(chǎn)所需資本性投入為36億元，33億元，18億元。另有少量質(zhì)保金將在2029年支付。公司擬通過銀行貸款、自有資金及其他等多種方式滿足項目建設及投產(chǎn)所需的資金需求。（1）公司的資金儲備情況：2025年9月30日公司流動資產(chǎn)賬面余額133.36億元，其中貨幣資金及交易性金融資產(chǎn)為45.91億元，銀行承兌匯票余額25.78億元。公司資金相對充裕，可以為公司的日常運營和項目投資提供堅實的財務基礎。（2）公司可動用的銀行授信：截至2025年三季度末本公司共獲得銀行授信額度197.37億元，其中尚未使用的授信額度為84.38億元，備用流動性資金充足。公司資信良好，充足的授信額度將為公司日常經(jīng)營及未來投資提供充足的資金來源。綜上所述，雖然此項目投資金額較大，但公司的資金儲備充足、融資能力良好，預計不會對公司的資金流動性和財務狀況造成重大不利影響。公司有能力為本合同履行提供堅實的資金保障。

　　本次簽約305萬噸是預測需求量，將分6年分步實施。目前，公司已完成貴州新仁部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付，正在工商變更登記過程中。貴州新仁目前擁有年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰產(chǎn)線。后續(xù)產(chǎn)能建設受項目審批、資金投入、施工進度、市場環(huán)境等多重因素影響，能否按時按量達成產(chǎn)能目標存在一定不確定性。公司后續(xù)的產(chǎn)能投資并購也有受阻的風險。