日前，主動(dòng)權(quán)益類基金領(lǐng)域再度出現(xiàn)“日光”產(chǎn)品。日前，華商基金發(fā)布公告稱，旗下9月8日發(fā)行的華商港股通價(jià)值回報(bào)，為充分保護(hù)投資者利益，基金募集截止日由原定的9月24日提前至9月8日，發(fā)行首日即結(jié)束募集。
根據(jù)此前公告，該基金的募集規(guī)模上限為10億元。但募集過程中，募集規(guī)模接近、達(dá)到或超過10億元的，該基金可提前結(jié)束募集。而基金管理人也將按募集規(guī)模上限10億元采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
作為一只港股主題基金，華商港股通價(jià)值回報(bào)主要投資于港股通標(biāo)的股票，招募說明書提到，該基金股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%至95%，投資于港股通標(biāo)的股票比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
值得注意的是，華商基金還宣布，為更好地踐行公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展理念，和與廣大投資者共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享收益的原則，同時(shí)基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心及對(duì)公司主動(dòng)投資管理能力的信心，華商基金已于9月8日運(yùn)用固有資金500萬元認(rèn)購(gòu)旗下華商港股通價(jià)值回報(bào)。
實(shí)際上，9月此前已有主動(dòng)權(quán)益類“日光基”誕生。9月3日，招商基金發(fā)布公告稱，旗下產(chǎn)品招商均衡優(yōu)選混合于2025年9月2日開始募集，原定募集截止日為2025年9月12日。截至9月2日，招商均衡優(yōu)選混合的累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額(不包括募集期利息)已超過本次募集規(guī)模上限50億元。為更好地保護(hù)基金份額持有人利益，公司決定提前結(jié)束該基金的募集。
截至目前，9月新發(fā)市場(chǎng)已顯現(xiàn)出多個(gè)“暖意”信號(hào)。目前，9月宣布提前結(jié)募的公募基金已有13只。新發(fā)基金的募集結(jié)果也較為突出。截至9月9日記者發(fā)稿，9月以來新成立39只基金，合計(jì)新發(fā)份額為299.17億份。
其中，混合型基金的新發(fā)產(chǎn)品平均份額創(chuàng)今年以來的月度新高。11只本月新成立的混合型基金，合計(jì)發(fā)行份額為126.66億份，平均發(fā)行份額為11.51億份。這也是2021年9月以來，主動(dòng)權(quán)益基金平均發(fā)行份額的月度峰值。
從單只產(chǎn)品來看，招商均衡優(yōu)選混合的募集規(guī)模為49.55億份，是年內(nèi)成立規(guī)模最大的主動(dòng)權(quán)益基金。另外，平安港股通科技精選、交銀產(chǎn)業(yè)臻選、國(guó)泰優(yōu)質(zhì)核心、永贏銳見先鋒等4只9月以來新成立的主動(dòng)權(quán)益基金，成立規(guī)模也超過10億元。
隨著市場(chǎng)回暖，今年以來已有多只基金宣布提前結(jié)募。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月9日，全市場(chǎng)已有283只基金提前結(jié)募(不同類型份額合并計(jì)算)。其中，主動(dòng)權(quán)益基金在提前結(jié)募公告中頻頻現(xiàn)身。除招商均衡優(yōu)選混合外，年內(nèi)還有財(cái)通華晟量化選股、交銀產(chǎn)業(yè)甄選、金元順安乾利、國(guó)泰聚鑫量化選股等55只主動(dòng)權(quán)益類基金宣布提前結(jié)募。
記者 羅逸姝